Rapprochement bancaire automatique pour un cabinet de courtage
Les encaissements arrivaient par relevé bancaire, les quittances dans l'outil métier. Entre les deux, un fichier Excel et beaucoup de temps.
Un pointage ligne par ligne.
Chaque mois, l'équipe exportait les relevés bancaires et recherchait, pour chaque encaissement, la quittance correspondante dans l'outil de gestion. Le résultat était pointé dans un tableur.
Les cas simples étaient rapides. Mais les paiements groupés, les montants partiels et les libellés incomplets demandaient des recherches longues, et les écarts réels se perdaient dans la masse.
Une chaîne qui pointe à la place de l'équipe.
Import automatique des relevés bancaires et des quittances.
Règles d'appariement construites à partir des habitudes réelles du cabinet : montant, référence dans le libellé, date, tiers, et cas des paiements groupés.
Une file d'écarts : seuls les mouvements sans correspondance remontent, avec l'explication du blocage.
Ce qui a changé
L'outil fonctionne au quotidien et l'équipe s'est concentrée sur les cas qui demandent son jugement.
Chaque encaissement était recherché à la main dans les quittances, puis pointé dans un tableur.
Les relevés sont importés et appariés automatiquement. L'équipe ne traite plus que les écarts signalés.
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